Gestion de trésorerie

5.7.1 Convention de gestion de la trésorerie

Convention de trésorerie 1er janvier 2008 Yves Allegri
Cette convention définit les principes généraux de la rémunération et de placement des fonds de tiers des institutions du domaine des EPF.

5.7.2 Placements

Directive de placement – document du CEPF 1er janvier 2008 Caroline Kuyper
Cette directive définit pour les fonds de tiers les principes de la politique de placement ainsi que les tâches, compétences et responsabilités incombant aux organes chargés de la gestion des fonds et de la surveillance.

5.7.3 Règlement de trésorerie

Règlement de trésorerie 14 juin 2010, état au 1er janvier 2017 Yves Allegri

 Le manuel relatif à la gestion de trésorerie a pour vocation de :

  • préciser les règles de gestion des activités de trésorerie tant du point de vue stratégique qu’opérationnel, en particulier celle de la gestion des risques financiers (monnaies étrangères et placements);
  • préciser les rôles, responsabilités et compétences de chacun des acteurs;
  • décrire les processus opérationnels principaux de trésorerie ainsi que les étapes clé;
  • constituer une base du SCI de ce processus.